MODULO 1
24 MARZO 2027 | Ore 14.00 – 18.00
La Tesoreria e la governance finanziaria
1.1 La Tesoreria aziendale
- Organizzazione e struttura della Tesoreria
- Ruoli, responsabilità e competenze del Tesoriere
- Rapporti con Amministrazione, CFO e altre funzioni aziendali
- La Tesoreria come funzione strategica
1.2 La procedura di Tesoreria
- Obiettivi e struttura della procedura
- Costruzione e formalizzazione dei processi
- Flussi informativi e autorizzativi
- Controlli e responsabilità
1.3 Il ciclo finanziario
- Determinazione del fabbisogno finanziario
- Ciclo commerciale e ciclo finanziario
- Entrate e uscite finanziarie
- Gestione della liquidità
1.4 La Tesoreria e la UNI/PdR 63:2019
- Finalità e struttura della Prassi
- Il profilo professionale del Tesoriere
- Ruoli, competenze e responsabilità
- La logica del processo di Tesoreria
MODULO 2
13 APRILE 2027 | Ore 14.00 – 18.00
Financial Planning & Cash Flow
2.1 Analisi di Bilancio per la Tesoreria
- Lettura del bilancio in ottica finanziaria
- Analisi patrimoniale e finanziaria
- Indicatori rilevanti per la Tesoreria
- Individuazione delle fonti e degli impieghi
2.2 Pianificazione finanziaria di breve periodo
- Cash Flow Forecast
- Previsione degli incassi e dei pagamenti
- Gestione della posizione finanziaria
- Budget e rolling forecast
2.3 Pianificazione finanziaria di medio-lungo periodo
- Piano finanziario
- Evoluzione del fabbisogno finanziario
- Scelte di finanziamento
- Sostenibilità finanziaria
2.4 Cash Flow Management
- Monitoraggio dei flussi
- Gestione degli scostamenti
- Ottimizzazione della liquidità
- Indicatori e reporting finanziario
MODULO 3
05 MAGGIO 2027 | Ore 14.00 – 18.00
Financing, Attivo/Passivo & Risk Management
3.1 Le forme alternative di finanziamento
- Finanziamento bancario
- Finanziamenti alternativi
- Strumenti a breve e medio-lungo termine
- Scelta della fonte finanziaria in funzione del fabbisogno
3.2 Gestione del Passivo
- Struttura e composizione del debito
- Scadenze e condizioni
- Ottimizzazione del costo della provvista
- Rapporti con gli istituti finanziari
3.3 Gestione dell’Attivo
- Investimento della liquidità
- Gestione delle disponibilità finanziarie
- Equilibrio tra rendimento, liquidità e rischio
3.4 Risk Management
- Rischio di liquidità
- Rischio di tasso
- Rischio di cambio
- Identificazione e monitoraggio dei rischi finanziari
3.5 Comunicazione finanziaria
- Comunicazione interna
- Comunicazione con banche e stakeholder
- Reporting della Tesoreria
3.6 Cyber Risk e Cyber Crime
- Rischi informatici connessi ai processi finanziari
- Frodi e attacchi ai sistemi di pagamento
- Presidi organizzativi e comportamentali
MODULO 4
27 MAGGIO 2027 | Ore 9.00 – 13.00
La Tesoreria secondo la UNI/PdR 63:2019 e Case History
4.1 La UNI/PdR 63:2019
- Finalità e campo di applicazione
- Il profilo professionale del Tesoriere
- Competenze, conoscenze e abilità
- Responsabilità e attività del Tesoriere
4.2 Le fasi del processo di Tesoreria
Disamina organica delle fasi previste dalla UNI/PdR 63:2019, analizzando per ciascuna:
- obiettivi
- attività
- responsabilità
- strumenti
- informazioni necessarie
- controlli
- output del processo
4.3 Dalla Prassi alla procedura aziendale
4.4 Case History
SESSIONE ESAME
24 GIUGNO 2027
