Tesoreria Aziendale

IL CORSO

Tesoreria Aziendale | Corso di Formazione Professionale di 1° Livello
19 Marzo 2026 ore 14:30 – 18.30 | Edizione Speciale Forum

La gestione della tesoreria è una funzione strategica che permette all’impresa di controllare i flussi finanziari, ottimizzare le risorse e prevenire crisi di liquidità. Il corso di 1° livello offre un approccio pratico alla gestione finanziaria quotidiana, con esempi, esercitazioni e casi reali per imparare a monitorare il cash flow, pianificare movimenti di cassa, gestire i rapporti bancari. È conforme alla PRASSI UNI/PdR 63:2019 e e da diritto ad accedere il 28 Maggio 2026 alla 2° edizione del Forum Credit & Treasury.

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DOCENTI

Francesca Benassi – Treasury Manager Kerakoll Group
Andrea Curti – Administration & Finance Director Montenegro
Alessandra Damiani – Barbieri & Associati Dottori commercialisti
Andrea Duranti – Finance & Treasury Director Gi Group Holding
Alessandro Giovanni Grasso – Professore Associato Dipartimento di Economia “Marco Biagi” UNIMORE
Michele d’Onofrio – Senior Manager Credit & Treasury Champion Europe
Francesco Droandi – Treasury Manager Lapi Group
Davide Giovanelli – Head of Corporate Treasury Finance & Risk KME
Gianfranco Barbieri – Barbieri & Associati Dottori commercialisti

RIVOLTO A

TESORIERI, ADDETTI AMMINISTRATIVI, CONTABILI, PROFESSIONISTI, CFO

IL CALENDARIO

MODULO 1	19 MARZO 2026	14.30 – 18.30
MODULO 2	08 APRILE 2026	14.30 – 18.30
MODULO 3	22 APRILE 2026	14.30 – 18.30
MODULO 4	07 MAGGIO 2026	14.30 – 18.30
MODULO 5	28 MAGGIO 2026	9.30 – 12.00

PROGRAMMA

MODULO 1
13 MARZO 2026 | Ore 14.30 - 18.30

1.1 La Tesoreria. Organizzazione, struttura e aree di responsabilità
1.2 Procedura di Tesoreria: dettagli e costruzione
1.3 La determinazione del fabbisogno finanziario e il ciclo
commerciale in Tesoreria

MODULO 2
08 APRILE 2026 | Ore 14.30 - 18.30

2.1 Analisi di Bilancio in Tesoreria
2.2 La Pianificazione Finanziaria di Breve periodo
2.3 La Pianificazione Finanziaria di Medio e Lungo periodo

MODULO 3
22 APRILE 2026 | Ore 14.30 - 18.30

3.1 Le forme alternative di finanziamento
3.2 Gestione del Passivo e dell’Attivo
3.3 Comunicazione esterna e interrna

MODULO 4
07 MAGGIO 2026 | Ore 14.30 - 18.30

4.1 Gestione dei Rischi
4.2 Il Cash Management
4.3 Lotta Cyber Crime

MODULO 5
28 MAGGIO 2026 | Ore 9.30 - 12.00

1.1 Analisi di un caso di certificazione dell’attività di Tesoreria
1.2 Simulazione Prova Esame

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EDIZIONE SPECIALE FORUM

La sessione del Modulo 5 del corso avrà luogo il 28 Maggio 2026 all’interno del FORUM CREDIT & TREASURY 2026.

All’esito della lezione il corsista potrà accedere alla Community del Forum, prendendo parte al business lunch ed alla sessione pomeridiana nell’Auditorium con illustri ospiti e professionisti.

ATTESTATO & CREDITS

13 CREDITI ACCREDITATI DA INTERTEK (PRASSI UNI:PdR 63:2019)

QUOTA ISCRIZIONE

€700 + IVA a persona
Sconto del 20% ai membri della Community We Ask

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INFORMAZIONI

Mob. +39 366 561 0186– info@askadvisory.it– www.askadvisory.it

Corso di Formazione Professionale di 1° Livello