Tesoreria Aziendale

IL CORSO

Tesoreria Aziendale | Corso di Formazione Professionale di 1° Livello
19 Marzo 2026 ore 14:30 – 18.30

La gestione della tesoreria è una funzione strategica che permette all’impresa di controllare i flussi finanziari, ottimizzare le risorse e prevenire crisi di liquidità. Il corso offre un approccio pratico alla gestione finanziaria quotidiana, con esempi, esercitazioni e casi reali per imparare a monitorare il cash flow, pianificare movimenti di cassa, gestire i rapporti bancari e utilizzare strumenti operativi per migliorare la visione finanziaria aziendale. È inoltre conforme alla PRASSI UNI/PdR 63:2019 e utile per il conseguimento della relativa certificazione professionale.

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DOCENTI

Francesca Benassi – Treasury Manager Kerakoll Group
Andrea Curti – Direttore Administration Finance & Control Gruppo Montenegro
Alessandra Damiani – Barbieri & Associati Dottori commercialisti
Andrea Duranti – Finance & Treasury Director Gi Group Holding
Alessandro Giovanni Grasso – Professore Associato Dipartimento di Economia “Marco Biagi” UNIMORE
Michele d’Onofrio – Senior Manager Credit & Treasury Champion Europe
Francesco Droandi – Treasury Manager Lapi Group
Davide Giovanelli – Head of Corporate Treasury Finance & Risk KME
Gianfranco Barbieri – Barbieri & Associati Dottori commercialisti

RIVOLTO A

TESORIERI, ADDETTI AMMINISTRATIVI, CONTABILI, PROFESSIONISTI, CFO

IL CALENDARIO

MODULO 1	19 MARZO 2026	14.30 – 18.30
MODULO 2	08 APRILE 2026	14.30 – 18.30
MODULO 3	22 APRILE 2026	14.30 – 18.30
MODULO 4	07 MAGGIO 2026	14.30 – 18.30
MODULO 5	28 MAGGIO 2026	9.30 – 12.00

PROGRAMMA

MODULO 1
13 MARZO 2026 | Ore 14.30 - 18.30

1.1 La Tesoreria. Organizzazione, struttura e aree di responsabilità
1.2 Procedura di Tesoreria: dettagli e costruzione
1.3 La determinazione del fabbisogno finanziario e il ciclo
commerciale in Tesoreria

MODULO 2
08 APRILE 2026 | Ore 14.30 - 18.30

2.1 Analisi di Bilancio in Tesoreria
2.2 La Pianificazione Finanziaria di Breve periodo
2.3 La Pianificazione Finanziaria di Medio e Lungo periodo

MODULO 3
22 APRILE 2026 | Ore 14.30 - 18.30

3.1 Le forme alternative di finanziamento
3.2 Gestione del Passivo e dell’Attivo
3.3 Comunicazione esterna e interrna

MODULO 4
07 MAGGIO 2026 | Ore 14.30 - 18.30

4.1 Gestione dei Rischi
4.2 Il Cash Management
4.3 Lotta Cyber Crime

MODULO 5
28 MAGGIO 2026 | Ore 9.30 - 12.00

1.1 Analisi di un caso di certificazione dell’attività di Tesoreria
1.2 Simulazione Prova Esame

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ATTESTATO & CREDITS

13 CREDITI FORMATIVI AITI (PRASSI UNI:PdR 63:2019)

QUOTA ISCRIZIONE

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INFORMAZIONI

Mob. +39 366 561 0186– info@askadvisory.it– www.askadvisory.it

Corso di Formazione Professionale di 1° Livello